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3月7日基金净值:民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0481,涨0.04%

发布日期:2025-04-14 07:15    点击次数:147

本站消息,3月7日,民生加银聚鑫三年定开债最新单位净值为1.0481元,累计净值为1.1416元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%,近3个月上涨0.49%,近6个月上涨1.15%,近1年上涨2.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银聚鑫三年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比160.93%,现金占净值比2.03%。

该基金的基金经理为姚航,姚航于2023年4月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.49%。

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